金科某进销存软件 PB源代码 (源码大小13.8M) 源码下载地址：http://hur.cn/bbs/X_AdvCom_Vip.asp?UserID=1QQ：283072、283672 EMAIL：web＠hur.cn、jhwjeffrey＠163.com TEL：见下载地址页面系统说明 第一章 系统说明 一、简介 [某某某进销存软件]是深圳某某某信息技术工程有限公司采用PowerBuilder开发语言，集众多电脑工程师、会计师、优秀市场营销人员、业务经理的心血及智慧凝结而成的一项杰作，她具有模块化的 标准界面，切身考虑用户需求，积极引导用户完成所需工作，并尽量做到操作简单、功能强大，让您用最 小的操作量得到最大的收获。 [某某某进销存软件]界面由四部分组成，左边是各个主要的大功能模块及其子模块；右边是与当前功能模块相关的功能图标；从中可直接了解业务流程，点中其中一块就可以执行相应的功能；切换左边的功 能模块，右边的功能图标就会随着功能模块的改变而变化。考虑到用户操作的集中性和方便性，系统将与 当前操作相关的资料尽可能集中到一个版面并力求清晰明了，让您无需切换画面就可以了解最关心的资料 并完成所有工作。 [某某某进销存软件]业务涵盖企业进、销、存、全盘业务，整个系统既可以分开使用也可以紧密联系起来，分开来是一个独立的核算体系，联接起来就是一个紧凑的小型商务系统。 二、登录系统系统安装完毕后，单击屏幕左下角[开始]，选择[程序]，再选择[某某某进销存]，执行[某某某进销存]进入系统。登录时请先选择公司，登录系统的用户名和代码分别为0000和sql，进入系统后请您更改上述超级用 户的密码。 三、系统操作流程系统安装完毕后，接下来是进行一系列的系统初始化工作，如建立供应商、客户、商品、仓库档案， 录入余额等等。期初资料档案建立成功后您才可能进行日常单据处理或凭证的录入，业务处理完成后 您就可以查找相关的报表、帐簿。系统分为进，销，存。您要使用哪一个模块就必须做好哪一个模块的初始化工作，进销存的初始化工作集 中在[基本管理]模块里面完成。每个系统的初始化都和[基本管理]有着相当的联系，具体的初始化工作下面将做详细介绍。 基本资料基本资料 在开始使用业务系统前，请先将一些系统运行所需的资料，如商品、客户、供应商、仓库等档案资料以及其相应的期初余额信息输入，以后您在制做单据时就可以直接调用这些资料，[基本管理]是一个集中录入的窗口，它的操作流程是： 1)供应商；2)客户；3)商品资料；4)其他资料；5)期初录入。 供应商 供应商 系统约定供应商分地区录入，即首先录入供应商归属的地区，再录入各地区下具体供应商的信息，地 区可以按省、市或行业划分，但最好不要按业务员或业务部门划分，因为业务员或业务部门以后会随着业 务发展而变化。1、在[基本管理]模块单击[资料维护]-[供应商]图标进入，再单击工具栏[新增]图标，系统要求选择增加地区还是供应商，如果没有地 区请先增加地区再增加供应商，地区和供应商代码可以是数字也可以是字母，输入完毕一条记录，单 击[存盘增加]按钮，系统将当前用户输入的信息存盘并增加一条新的空白记录，您就可以连续增加多条记录；2、增加供应商请先于左边单击供应商的归属地区，在录入界面录入完毕某个地区的所有供应商后，无需退出供应商录入界面，单击[地区]切换地区就可以继续录入其它地区的供应商；3、供应商增加页面的[地区]为必选项，[编码]和[名称]是您必须录入的项目；系统自动按地区生成编码，编码是该地区下的最大顺序号；4、[建立日期]处输入与该供应商进行首次业务往来的时间，只做为备查使用；5、[业务员]处输入与该供应商进行业务往来的业务员名称，单击后面的 图标录入一些常用的采购业务员，以便后面输入时调用；6、[部门]处选择该业务员的隶属部门，如果没有可暂时不选择；7、[取消日期]处输入与该供应商停止业务往来的时间，同时该供应商应选择[停止使用]；8、[折扣]是供应商提供所有商品时的一个优惠比率，在进行采购业务时只要选择这个供应商，系统 就会自动带进这个折扣率；9、一个供应商资料录入完毕，单击[存盘新增]按钮，系统会将当前供应商信息存盘，同时出现一个 新的录入窗口让用户接着录入；如果单击[存盘返回]按钮，则表示将当前信息存盘并退出增加状态；10、如果想修改某供应商或地区资料，可以直接双击供应商或地区，也可以单击供应商或地区后再单 击工具栏[修改]图标进行更改；11、如果想删除某供应商，先在供应商页面单击该供应商，再单击工具栏[删除]图标就可以删除该供应商，您也可以删除地区，但必须先删除该地区下的所有供应商，删除后必须保存；一旦某供应商有 业务发生，系统将不允许删除该供应商；12、单击左边地区，右边会列示出该地区下的所有供应商，单击[全显]图标，系统会将所有供应商不分地区全部显示出来，再单击[全显]图标又会将供应商分地区显示；13、单击[查找]图标，输入您想查找的供应商代码或名称，也可以只输入代码或名称中的某个汉字或字母，系统会进行模糊查找，列示出所有包括这个汉字或字母的供应商；14、单击[在用]图标，系统将所有供应商列示出来，再单击[在用]图标，系统列示出所有停用的供 应商；15、在工作页面，单击工具栏 图标，可以随时更改您的密码；16、单击工具栏[最前]、[最后]、[向前]、[向后]图标可以向前或向后翻阅地区或供应商记录直至最前或最后一条记录； 17、随时单击工具栏[帮助]图标，系统可为您提供操作帮助。 客户客户 [客户]操作请参照[供应商]； 商品资料商品资料 系统将按照建帐时设定的商品类别级次建立商品资料。1、在[基本资料]模块单击[商品资料]图标进入，建帐时如果设定商品只分一级，单击工具栏[新增]图标，直接录入商品基本资料就可以了； 2、如果设定商品分二级，单击工具栏[新增]图标，系统首先要求增加商品类别，然后增加具体商品 3、如果设定商品分三级，单击工具栏[新增]图标，系统要求选择增加大类、小类还是商品，如果没 大类和小类请先增加商品大类再增加商品小类，然后再增加商品资料，大类、小类和商品代码可以 是数字 也可以是字母； 4、如果设定商品分无限级次，在左边公司名称下单击鼠标右键增加商品类别，鼠标选中某一级商品，单击右键执行[增加商品类别]，表示在所选商品大类下增加一个商品小类，选中某一级商品小类，单击 右键执行[增加商品类别]，表示在所选商品小类下再增加下级商品小类，增加具体商品资料就单击工具 栏[新增]图标，输入完毕一条记录_ 单击[存盘增加]按钮，系统将当前用户输入的信息存盘并增加一条新的空记录，您就可以连续增加多条记录；5、增加商品大类时，如果此类商品会发生增值税业务，请输入税率，在增加商品小类和明细商品时，系统会自动带进商品大类的税率；6、某一商品大类下的小类资料全部录入完毕，无需退出录入界面就可以直接切换商品大类；7、在[商品规格]栏录入商品的型号及规格；8、单击[商品单位]后面的 图标您可以将一些常用的商品单位录入，以便录入后面的商品资料时调用；9、将商品条码输入商品资料，日后如果有该商品的业务发生，用条码扫描仪就可以直接将商品扫描输入，这样可以替代键盘录入；10、在[商品助记码]框内输入该商品的一个容易记忆的代码，日常录单的时候就可以直接输入助记码而不用发愁去记商品代码了；11、[单位成本]和[单位销售价]主要是针对采购管理和销售管理，在商品资料里面录入单位成本后，采购订单和入库单等就可以自动获取采购单价，而销售订单和销售单等可以自动获取销售单价；12、[ 价]主要是指POS收银用到的 价格；13、[税率]指增值税率，商品资料会自动获取商品大类和商品小类的税率，在录入单据的时候如果将单据类型选择为[增值税]，系统就会自动带入税率；14、单击[商品单位]后面的 图标您可以将一些常用的商品单位录入，以便录入后面的商品资料时调用；15、将商品条码输入商品资料，日后如果有该商品的业务发生，用条码扫描仪就可以直接将商品扫描输入，这样可以替代键盘录入；16、[参考进价]和[参考售价]主要是针对采购管理和销售管理，在商品资料里面录入参考进行后，采购订单和入库单等就可以自动获取采购单价，而销售订单和销售单等可以自动获取销售单价；17、[ 价]主要是指POS收银用到的 价格；18、[税率]指增值税率，商品资料会自动获取商品大类和商品小类的税率，在录入单据的时候如果将单据类型选择为[增值税]，系统就会自动带入税率；19、[建帐日期]处输入商品首次入库的日期，此处仅做备查使用；20、[件数量]是指在商品存在大小包装的情况下，小包装与大包装的换算比例，此处仅做备查；21、[是否使用]主要是将有业务发生的商品与没有业务情况发生的商品分开，暂停使用的商品将不会在录入单据时的商品档案里面显示出来；22、[大小包装]是指商品是否存在大包装与小包装，如果没有请选择[无]；23、[商品类型]处如果选择[采购销售商品]表示此商品可在采购、销售、库存管理里面进行业务处理；如果选择[采购原材料]和[工厂半成品]表示此商品只能在采购管理和库存管理里面进行业务处理，不能进行销售；如果选择[销售商品]表示此商品只能在销售管理和库存管理里面进行业务处理，不能进行采购业务，此类商品是由企业自己生产加工出来的；如果选择[劳务]和[代购代销商品]表示此商品不参与成本计算，由用户自己手工输入成本；24、[商品单位]页面主要输入此商品的大包装单位以及换算比例等，单击 图标将常用的大包装单位输入，以便以后调用；选上[入库单位]、[出库单位]、[ 单位]，则表示此商品进行入库、出库及 业务处理时可采用大包装单位；在[入库缺省单价]、[出库缺省单价]和[ 缺省单价]处分别填入以大包装计算的业务处理单价；[计算方式]表示由大包装换算成小包装时是采用乘法还 是除法，最后的包装数量则表示一个大包装等于多少个小包装；25、[商品保质期]页面主要是设置一些有使用期限商品的保质期，在[保质月份]里面输入可以保持商品质量的最大月份；[批号]是定义以后录入单据的批号格式，系统默认为YYYYMMDD，您也可以根据需要另外定义格式，如YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY等；选择[生产日期]表示制单时输入的批号是商品的生产日期，系统根据保质月份与生产日期之和算出商品的失效日期；选择[到期日]则表示制单时输入的批号已是产品的失效日期；26、某些产品经过组装后可以变成新的产品或经过拆卸变成部件，系统要求事先定义产品的组成部件 。所有产品录入完毕后，修改有装配拆卸业务的产品，进入[组成零件]页面，选择产品的部件并输入 需要多少个部件，处理后面的[装配拆卸单]时，选择某个有拆卸装配业务的产品，系统会自动将该产 品对应的部件带进来，[部门]、[仓库]、[报废率]栏仅做为备查；27、如果想修改商品大类、小类或商品资料，可以直接双击大类、小类或商品，也可以单击大类、小 类或商品后再单击工具栏[修改]图标进行更改；28、如果想删除某商品大类、小类或商品资料，先单击商品大类、小类或商品资料，再单击工具栏[删除]图标就可以删除了，在您删除商品大类之前，必须先删除大类下面所有的小类和商品；删除商品小类之前，必须先删除小类下面所有商品，删除后必须保存；如果商品已有业务发生，则不允许删除；29、单击左上边的商品大类，左下边会列示出该商品大类下所有的商品小类，再单击某商品小类，右 边页面会列示出该商品小类下所有的商品资料；30、单击工具栏[全显]图标，系统将所有商品不分大类和小类全部显示出来，再次单击工具栏[全显]图标又会将商品按商品大类和小类分别显示；31、单击工具栏[查找]图标，输入您想查找的商品代码或名称，您也可以只输入代码或名称中的某个汉字或字母，系统会进行模糊查找，单击[确定]按钮后将列示出所有包括这个汉字或字母的商品；32、单击工具栏[在用]图标，系统显示出所有未暂停使用的商品，再次单击则显示出所有停用的商品；33、单击工具栏[条形码]图标，系统显示出当前所选商品的条形码标签，并可以打印输出；34、单击工具栏[最前]、[最后]、[向前]、[向后]图标可以向前或向后翻阅商品大类、小类或商品记录直至最前或最后一条记录；35、随时单击工具栏[帮助]图标，系统可为您提供操作帮助； 其他资料 其他资料 其他资料主要是一些辅助资料的录入，包括入库方式、出库方式、结算方式、仓库分布、部门资料及 对应的科目，进入各页面后单击工具栏各功能图标可以完成相应操作。一、 入库方式 您的企业如果是来料加工企业或工业生产企业，就会有原材料经过加工生产成产成品入库的情况，在[库存管理]模块里面有一个[生产入库单]，是专门对此类业务的处理.1、在[基本资料]模块单击[其他资料]图标进入；2、进入[入库方式]页面后单击工具栏[新增]图标，系统弹出新增窗口，让您增加入库方式的代码和名称；3、入库方式的代码可以为字母也可以是数字；4、通常入库方式填列生产入库、加工入库等诸如此类；5、如果有多种入库方式，而其对应科目确有不同，请您都增加上去，以便系统生成的凭证更为准确，单击[存盘新增]按钮，系统会将当前录入信息保存，同时出现一个新的录入窗口，让您继续录入；6、所有信息录入完毕后，在浏览状态单击任何一个栏目，系统都会按照降序或升序进行排列；7、如果其中某条记录有错，双击就可以修改，或点中该条记录，再单击工具栏[修改]图标进行更改 ；8、如果您想删除其中某条记录，单击该记录，再单击工具栏[删除]图标就可以删除了，但删除后必须保存；9、单击工具栏[最前]、[最后]、[向前]、[向后]图标可以向前或向后翻阅所有入库资料直至最前 或最后一条记录； 二、 出库方式 在产品促销期间或某些特殊情况，企业通常会采取广告、赠品、检验品样品、促销等非销售的方式将 产品领出仓库，此类业务通常记入销售费用或经营费用。如果您的企业属于工业企业，则需根据生产部门 对原材料的领用用途建立档案。系统会根据您设定出库方式的对应科目自动产生凭证传入帐务系统。1、在[基本资料]模块单击[其他资料]图标进入；2、进入[出库方式]页面后单击工具栏[新增]图标，系统弹出新增窗口，让您增加出库方式的代码和名称；3、出库方式的代码可以为字母也可以是数字；4、通常出库方式填列领用、赠送等诸如此类；5、[出库方式]的其他操作请参照[入库方式]。 三、 结算方式 企业发生的应收、应付、预收、预付、收款、付款等多种业务往来会有不同结算方式。1、在[基本资料]模块单击[其他资料]图标进入；2、进入[结算方式]页面后单击工具栏[新增]图标，系统弹出新增窗口，让您增加结算方式的代码和名称；3、结算方式的代码可以为字母也可以是数字；4、通常结算方式填列现金、银行存款、信用卡等诸如此类；5、[结算方式]的其他操作请参照[入库方式]。注：对于“记账”结算方式，系统默认加入，且代码设为00，用户加入的结算方式不得与此代码重名 。四、 仓库分布 您的企业如果有多个仓库，或在一个大仓库里又下设多个子仓库，或者在某一分公司下设地区仓库， 您要预先设置好，以便系统正确反映您的库存，企业的产品入库或出库的时候系统会自动根据仓库的对应 科目产生相关凭证传入帐务系统。1、在[基本资料]模块单击[其他资料]图标进入；2、进入[仓库分布]页面后单击工具栏[新增]图标，系统弹出新增窗口，让您增加各仓库的代码和名称；3、仓库的代码可以为字母也可以是数字；4、通常仓库名称填列各仓库存放地点或原材料库、产成品库等诸如此类； 5、[仓库分布]的其他操作请参照[入库方式]。 期初录入第五节 期初录入 当所有的基本资料信息录入完毕后就可以将这些资料对应的期初余额或库存数录入，如供应商应付款 初余额、客户应收款期初余额、商品存货期初数量、金额等。一、 客户期初1、在[基本资料]模块单击[期初录入]图标进入；2、进入[客户期初]页面后，在页面上半部分单击有期初余额存在的客户；3、单击工具栏[新增]图标，系统在页面下半部分弹出一条空白记录让您录入；4、[单据编号]处录入未收回单据的号码，该处不能为空。如果不知道未核销单据的编号，请输入一 唯一的单据编号。例如：1999年10月开帐，010001客户可以单据编号如下：XS98010001；5、未收回款项需要按单据编号分别录入，不可以将所有未收回帐款合并录入，这样做是为了让系统对应收帐款的回款情况正确管理，您在回款的时候要对所有未收回单据进行核销，这样才能进行正确的 龄分析；6、[单据日期]处录入未收回单据的业务发生日期，系统据此进行帐龄分析；如果不知道单据日期_ 就输入开帐前一天的日期；7、[到期日期]处录入该未收回款项正常收款的最终时间，系统据此生成[到期应收帐款一览表]，如果不限日期可以不填；8、金额栏填入未核销的金额；9、如果该客户还有多收的帐款，请在上半部客户后面的预收帐款栏目里填入多收金额以冲减应收余额；10、一张单据的未收款项录入完毕后，单击工具栏[新增]图标继续录入；11、所有未收款录入完毕后，请单击工具栏[保存]图标保存录入记录；12、每一个客户的未收帐款输入完毕后，系统会自动填列帐务系统相关应收帐款科目的余额；13、如果帐务系统的科目已开户，则不能修改或删除期初余额；如果要修改期初余额，需要在帐务系统对科目反开户后再进行修改；14、在页面上半部单击在任何一个栏目，系统都会按照降序或升序进行排列；15、如果其中某条记录有错，双击就可以修改；16、如果您想删除的其中未核销某条记录，单击该记录，再单击工具栏[删除]图标就可以删除了，但 除后必须保存；17、单击工具栏[最前]、[最后]、[向前]、[向后]图标可以向前或向后翻阅所有余额资料直至最前或最后一条记录； 二、 供应商期初[供应商期初]的操作请参照[客户期初]。 三、 商品期初1、在[基本资料]模块单击[期初录入]图标进入；2、进入[商品期初]页面后，首先需选定录入仓库，再选择商品类别；3、只需要录入商品库存的数量和商品结存单价，系统会自动计算库存金额；4、存在保质期的商品还需要输入产品批号以及保质期；5、所有商品的库存录入完毕后，请单击工具栏[保存]图标保存录入记录；6、在页面上单击在任何一个栏目，系统都会按照降序或升序进行排列；7、如果其中某条记录有错，可以直接修改，修改完毕需保存记录；8、[商品期初]的其他操作请参照[客户期初]。 报表第六节 一览表 基本资料的报表包括供应商一览表、客户一览表、物料主档一览表、供应商期初余额表、客户期初余 额表、商品期初余额表。1、客户一览表 客户一览表以表格形式显示出客户的详细资料 如果选择[全部档案]，单击[确定]按钮后，系统会将所有的客户资料显示出来； 如果选择[范围选择]，请设定客户的输出范围，左边设定起始客户，右边设定终止客户，最后单击[确定]按钮，系统会将所选范围内的客户列示出来；如果选择地区，则显示所选地区 下的所有客户； 单击工具栏[选择]图标可以打开或关闭客户一览表的控制板； 单击工具栏[颜色]图标可以将报表的显示方式在彩色和黑白之间转换； 单击工具栏[放大]图标或[缩小]图标可以将报表放大或缩小显示； 单击工具栏[恢复]图标可以恢复报表原来的显示大小； 如果您想打印当前的客户一览表，先单击工具栏[预览]图标将当前报表模拟显示，调整好报 表左右边距及报表大小后单击工具栏[打印]图标就可以输出。 2、 商品一览表 商品一览表以表格形式显示出商品的详细资料； 如果选择[全部档案]，单击[确定]按钮后，系统会将所有的商品资料显示出来； 如果选择[范围选择]，请设定商品的输出范围，左边设定起始商品，右边设定终止商品，最后单击[确定]按钮，系统会将所选范围内的商品列示出来； [商品一览表]的其他操作请参照[客户一览表]。3、 供应商一览表 供应商一览表以表格形式显示出供应商的详细资料； 如果选择[全部档案]，单击[确定]按钮后，系统会将所有的供应商资料显示出来； 如果选择[范围选择]，请设定供应商的输出范围，左边设定起始供应商，右边设定终止供应商，最后单击[确定]按钮，系统会将所选范围内的供应商列示出来；如果选择地区，则显示 所属地区的所有客户； [供应商一览表]的其他操作请参照[客户一览表]。 4、 客户期初余额表客户期初余额表是以表格形式显示出客户的期初余额； 如果选择[全部档案]，单击[确定]按钮后，系统会将所有的客户的期初余额显示出来； 如果选择[范围选择]，请设定客户的输出范围，左边设定起始客户，右边设定终止客户，最后单击[确定]按钮，系统会将所选范围内的客户期初余额列示出来； [客户期初余额表]的其他操作请参照[客户一览表]。 5、 商品期初余额表 商品期初余额表是以表格形式显示出商品的期初余额； 如果选择[全部档案]，单击[确定]按钮后，系统会将所有商品期初余额显示出来； 如果选择[范围选择]，请设定仓库和商品的输出范围，左边设定起始商品，右边设定终止商品；最后单击[确定]按钮，系统会将所选范围内的商品期初余额列示出来，如果选择全部仓 库，则将所有仓库的期初数汇总输出； [商品期初余额表]的其他操作请参照[客户一览表]。 6、 供应商期初余额表 供应商期初余额表是以表格形式显示出供应商的期初余额； 如果选择[全部档案]，单击[确定]按钮后，系统会将所有的供应商期初余额显示出来； 如果选择[范围选择]，请设定供应商的输出范围，左边设定起始供应商，右边设定终止供应商，最后单击[确定]按钮，系统会将所选范围内的供应商期初余额列示出来； [供应商期初余额表]的其他操作请参照[客户一览表]。 功能系统功能1，重新登录：可以切换不同的操作员2，权限管理：对软件的使用者，进行操作权限的限制3，系统设置：对系统一些全局参数进行设置4，公司信息：用来保存的基本信息5，系统初始化：清除系统内的所有数据（小心使用）6、操作日志系统会将每一个操作人员的每一个操作记录下来，这样就便于企业管理者跟踪到每一个操作人员应负的责 任。管理员可进入操作日志，查询操作人员的操作过程，也可删除过期的操作日志。 采购管理采购管理 采购管理主要是对采购、入库、采购退货、付款的业务处理，包括采购订单、入库单、付款单、采购 退货单等单据的录入工作及众多报表输出。 采购订单采购订单 采购订单即企业已有购货意向，向供货方发出订货协议，列出您所要购买的货品及单价和数量等，然 后根据订货单采购商品并入库。采购订单并不增加企业的库存数，只有订单生成入库单才增加库存。在系统主界面选择[采购管理]-》[采购业务]，再单击[采购订单]图标进入订单录入格式；2、进入[采购订单]页面后，该页面即为增加状态，您可以直接录入相关订单信息；3、[单据编号]为根据单据日期生成的最大单号，不允许修改；4、单据日期默认为进入系统时设定的工作日历，如果您要更改日期请单击日期后面的 图标 获取日期或按照系统日期格式输入新的日期；5、[供应商]可以直接获取，单击供应商在下拉菜单选择或双击供应商从树型结构中一级级展开供应 商进行选择，如果您知道供应商代码也可以直接在供应商输入处录入供应商代码； 6 如果供应商太多不方便在下拉菜单中选择，也可以从下拉列表框中选择[*查找]或直接在供应商输入处键入[*]然后按回车键，系统弹出一个窗口由您输入查询条件，本系统可以模糊查找供应商代码和供应商名称，您只需要将供应商代码中的任意一个或一串代码输入，单击[查询]按钮或按键[Enter]后系统就会将所有包含这些代码的供应商列示出来，同样您录入供应商名称中的任意一个或一串汉字，系统就会将 所有包含这些汉字的供应商列示出来；7、如果供应商档案里没有您想要的资料，您可以返回主界面单击[供应商]图标定义供应商资料然后 再回到采购订单选择，您也可以直接在采购订单录入状态直接增加：在下拉列表框中选择[+增加]或 直接在供应商输入处键入[+]然后按回车键，系统弹出供应商增加窗口，将供应商资料录入完毕后即可选择；8、如果信誉额度超出规定的范围，系统就会弹出一个窗口列示出供应商的应付余额等资料；9、[业务员]是您向供应商发出订货协议的联系人，录入业务员资料后，系统就可以按业务员查找订 货情况和其他相关报表，单击[业务员]后面的 图标您可以进入业务员编辑窗口增加或删除业务员 ，以后您就可以直接从业务员下拉条中选择而不必每次都录入，业务员为必须输入，不能为空；10、 [交货期限]是商品交货的时间，如果到了时间商品还没有入库，单击[到期订单]图标可 以查看到期未交货的商品订单情况，交货期限以天为计量单位；11、[摘要]是您对本张单据的一个说明，单击[摘要]后面的 图标您可以将一些常用的信息录入，以后就可以直接选择；12、在[产品型号及规格]栏目中通过下拉菜单可以直接选择采购商品，或双击栏目从目录树中选择 ，您也可以直接录入产品代码，如果想查找或新增商品请参照上述第5、6点；13、存在大小包装的商品，如果在建立商品资料时设定入库单位为大包装单位，单据显示出来的单位 将是大包装单位，通过双击单位栏，您可以选择其他的单位，一张单据同一个商品可同时存在大包装 入库和小包装入库，但需要分两行录入；14、系统建帐时设定商品存在批号的还需要输入批号，批号必须以建帐时定义的格式录入，系统自动 算出失效日期；15、必需录入订货数量，系统显示的数量可能没有小数，如果数量有小数发生请在[基本资料]页面的[系统设置]中设置数量的小数点位数；16、如果您在商品资料中输入了商品的采购单价，系统将会把采购单价带入供参考，当然您也可以根 据实际情况进行修改；17、金额会根据您输入的数量和单价自动计算出来；18、录入一条记录后回车可以进入下一行继续录入，但商品不可以与上面选择的商品重复，每一张单 据录入的记录条数系统不进行控制，也就是说您可以录入若干条记录；19、一张单据录入完毕单击工具栏[保存]图标，系统将当前单据保存并自动产生一张新的空白单据；20、如果在修改这张单据的时候您插入或删除一条记录，在单据中单击鼠标右键执行[插入]或[删除]等操作；21、如果您想查询上一张单据或其他单据，单击工具栏[最前]、[最后]、[向前]、[向后]图标可以向前或向后翻阅单据直至最前或最后一张单据；22、如果您想查询某一张单据并知道单据号码，单击工具栏[查找]图标在单据号码框内输入单据号码再单击[确定]按钮或直接在单据列表内双击您想查找的单据，系统就会弹出单据；23、查找到所需要的单据后，如果发现有错，可以直接在原有单据的基础上进行修改，保存退出后报表能立刻反映出您修改的结果；24、如果您想删除当前单据，单击工具栏[删除]图标，系统提示是否删除本张单据并保存，单击[是]即表示此单据已删除；25、如果您想打印当前单据，单击工具栏[预览]图标将当前单据模拟显示，调整好单据左右边距及单据大小后单击工具栏[打印]图标就可以输出单据。您也可以批量打印输出单据，直接单击[打印]图标，输入打印单据范围后可以将所选单据批量打印。 入库单入库单 当您订购的商品或直接采购回来的商品入库后，系统需要填制入库单，记录入库的商品、数量、单价 以及供应商等资料，入库单有两种录入方式：取采购订单资料或直接录入，采购入库单输入完毕后将 影响库存、采购报表等。1、在系统主界面选择[采购管理]-》[采购业务]，再单击[入库单]图标进入单据录入格式；2、进入[入库单]页面后，该页面即为增加状态，您可以直接录入相关信息；3、入库的是已订购的商品，您无需选择供应商和商品等资料，直接单击[订单号]后面的 图标，系统列示出所有未入库的采购订单，双击可以选择已到货的订单号；4、如果您有多个仓库还需要选择[入库仓库]，通常系统默认为建帐时定义的基本仓库，仓库必须填 列；5、采购商品如果价税分离需要交增值税，请您将[单据类型]切换为[增值税]，增值税单据的在计算成本时将采用不含税金额；6、如果已开出增值税发票，则需在[发票单号]处填入开出的发票号，没有填[发票单号]则表示此 单据只是开出销售单，此处仅做为备查使用；7、[付款期限]是给供应商付款的一个最迟付款期限，如果到了时间还没有付款，系统会在主界面的[到期应付款]中列示出到期未付款的单据，付款期限以天为计量单位；8、[付款方式]是您给供应商付款采用的手段，通常企业会采取现金、银行存款或赊帐的形式，系统 会根据您选择的付款方式产生相应的采购凭证传到帐务系统，单击付款方式后面的 图标可以编辑付款方式，如果采用现金、银行存款等付款方式，则付款期限无效；如果选择[记帐]的付款方式，系统会自动记入应付帐款，并产生应付帐款的帐龄分析；9、系统建帐时设定商品存在批号的还需要输入批号，批号必须以建帐时定义的格式录入，系统自动算出失效日期；10、存在大小包装的商品，如果在建立商品资料时设定入库单位为大包装单位，单据显示出来的单位 将是大包装单位，通过双击单位栏，您可以选择其他的单位，一张单据同一个商品可同时存在大包装 入库和小包装入库，但需要分两行录入；11、如果您在建帐的时候没有要求系统自动产生采购凭证，系统就不会在存盘的时候产生凭证；当然 您也可以将一批入库单批量制做一批凭证传入系统，您只需要单击工具栏[凭证]图标，输入单据范围后，系统就会根据您设置的单据范围产生凭证；12、 如果实际入库的数量大于或小于订单的数量，您也可以更改入库数量，订单上剩余的产品 可以在下一次补充入库；13、增值税单据的单价为不含税的单价，而税率则是在建立商品资料时定义的税率，当然也可以更改 税率，系统自动计算出税额、含税单价、含税金额等；您也可以直接录入含税单价，系统自动计算出 不含税单价、不含税金额、税额等；14、如果您入库的商品是直接采购的，没有事先预订，直接录入入库单就可以了；15、应付帐款的贷方发生额来源于入库单的单据金额；16、[入库单]的其他操作请参照[采购订单]。 付款单付款单 1、产品入库后，如果购货时采取的是赊购方式，您需要将购买产品的帐款付给供应商，在付款日期到达后，您就需要填制付款单支付帐款以维护信誉。在系统主界面选择[采购管理]-》[采购业务]，再单击[付款单]图标进入；2、欠款如果是以外币支付，请选择币种并输入汇率；3、在[付款合计]处输入本次支付的外币货款总额，此处输入外币原值，如果不填，则视为从预付款 中核销；4 在[付款方式]内填入您付款的手段，这里只能选择现金、银行存款等，不可以再选择记帐；5、单据内列示出该供应商到目前为止未付款单据的时间、单据号、单据总金额及该张单据已支付的金额，在采购时已用现金和银行存款等支付了帐款的单据或款项在到期前已付清的单据将不再显示出来 ，您需要在[本次核销]栏内填入支付的每一笔单据的款项，以便核销该单据的帐上余额；6、单据内列示的单据金额是原币折算成本位币后的金额，本次核销栏内填入的金额也是本位币金额；7、本次付款之后仍有未付清的款项，下次填制付款单时系统只显示这些未付清帐款的单据，本次已付清的单据将不再显示出来；8、如果您本次多付了一些帐款给供应商，系统将做为预付帐款处理，下次您就可以少付一部分帐款以冲减预付款；9、本次付款金额如果小于或大于核销金额，系统会自动从预付款核销，或转到预付款中；10、单据中的付款金额将记入应付帐款的借方；11、 如果您在建帐时设置了自动产生[付款凭证]，系统在单据存盘的时候就会自动产生付款凭证传入帐务系统；当然您也可以将一批付款单批量制做一批凭证传入帐务系统，您只需要单击工具栏[凭证]图标，输入单据范围后，系统就会根据您设置的单据范围产生汇总凭证；12、付款单如果已生成凭证并传到帐务系统，您再修改这张付款单，系统就会删除掉帐务系统原有的 凭证，并根据更改后的单据信息重新生成一张凭证； 13、[付款单]的其他操作请参照[采购订单]。 订单核消订单核销 采购订单预订的商品全部入库后，这张订单也就完成了它的任务；某张采购订单需要做废，但您又需 要保留记录不想删除这张订单；某张采购订单已入库一部分，但企业视这张订单已完成，碰到上述情 况您就需要执行[订单核销]功能。1 在系统主界面选择[采购管理]，再单击[订单核销]图标进入；2 选择核销订单的日期范围，单击日期前面的 图标或 图标可以使月份向前或向后翻，单击日期 后面的 图标可以在工作日历上直接更改，再单击工具栏[读取]图标就可以将所选范围内的单据列示出来；或单击日期范围后面的 图标可以将所有会计期间的采购订单列示出来；3、[订单核销]页面列示出所有的采购订单，但是已盖上[已付款]样戳的单据将不再显示出 来，这是供应商在订货时就已付清帐款的一些单据；4 在[订单状态]栏将您将核销的单据状态改为[已核销]，然后单击工具栏[保存]图标保存所做的 修改，在[入库单]里选择订单号时就不会显示出这些状态置为[已核销]的单据；5、双击其中一记录就可以调出这张单据来查看。 采购退货单采购退货单 入库产品如果有不符合要求的产品，就会产生退货情况，这时您就需要填制采购退货单，系统会自动 减少库存数量。1 在系统主界面选择[采购管理]，再单击[采购退货]图标进入；2、进入[采购退货]页面后，该页面即为增加状态，您可以直接录入相关信息；3、如果是外币业务的退货，还需要选择币种并输入汇率；4、付款方式必须要选择，如果还有没付给供应商的款项您就可以选择[记帐]以冲减应付款项，或选 择其他的付款方式，以便系统生成采购退货凭证，付款方式如果选择记帐，则会自动记入应付帐款的 贷方；5、数量和单价必须输入； 6、[采购退货单]的其他操作请参照[入库单]。
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